Sergio Galindo

2020-08-27 Santiago
27 Agosto, 2020 Full-time

Descripción

Importante empresa de del rubro de alimentos, requiere contratar de manera urgente un ANALISTA DE TESORERÍA, para trabajar en su planta ubicada en Pudahuel, inicialmente por un reemplazo

Funciones
 Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias.
 Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén
debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen
con los requerimientos legales y los que exige la compañía.
 Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas
acordadas.
 Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus
intereses y otros cargos financieros.
 Analizar las condiciones de crédito de los clientes.
 Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar.
 Control y elaboración de reportería relacionada a la deuda bancaria
 Registrar y analizar los movimientos de pago, ingresos, deuda que
afecten el flujo de caja
 Analizar y registrar pagos por transferencias, cheques, vale vistas

Requisitos:
3 a 5 años de experiencia en Tesorería
Conocimiento en ERP idealmente SAP
Excel nivel intermedio
Manejo de plataformas bancarias
Procesos de tesorería (cheques, propuesta de pagos, portales
electrónicos, cartas de instrucciones).
Experiencia en análisis de contabilidad y seguros


Horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs

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