GRAFTON S.A.C

2026-03-27 Santiago
hace 18 dias Full-time

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Misión del Cargo
Liderar la gestión de liquidez y capital de trabajo de la compañía, asegurando estabilidad financiera y visibilidad oportuna para la toma de decisiones.El rol es clave en la proyección del flujo de caja, el control de riesgos operativos y la generación de información estratégica para la gerencia.
Funciones y Responsabilidades PrincipalesGestión de Flujo de Caja (rol crítico) Elaborar, actualizar y analizar el flujo de caja (diario, semanal y mensual). Identificar desviaciones entre lo proyectado y lo real. Anticipar brechas de liquidez en el corto y mediano plazo.Análisis de Liquidez Monitorear saldos bancarios y optimizar movimientos de fondos. Evaluar alternativas de inversión de corto plazo.Pagos y Operaciones Programar y ejecutar pagos nacionales e internacionales (proveedores y nómina). Asegurar correcta imputación y registro en ERP.Conciliaciones Liderar conciliaciones bancarias y contables mensuales. Garantizar consistencia entre ingresos y egresos (B2B y retail).Gestión de Cobranza Apoyar el seguimiento de cuentas por cobrar. Contribuir a la disminución de morosidad y resolución de diferencias.Relación con Bancos y Deuda Administrar compromisos financieros. Mantener relación operativa con instituciones bancarias.Reportería y Control de Gestión Diseñar dashboards de tesorería (DSO, DPO, ciclo de caja). Generar reportes ejecutivos para la toma de decisiones. Transformar datos financieros en información clara y accionable.
REQUISITOS
Formación Académica Técnico o Profesional en: Contabilidad Auditoría Ingeniería en Administración o Finanzas Experiencia Al menos 3 años en tesorería o funciones similares Experiencia en ciclo completo de tesorería y contabilidadConocimientos Técnicos Excel avanzado (tablas dinámicas, análisis de datos, macros básicas) Manejo de ERP (SAP, Softland, Defontana u otros) Plataformas de banca empresa en Chile
BENEFICIOS

Ubicación: Huechuraba

Renta acorde al mercado

Horario: Lunes a jueves 08:00 a 17:30 o 08:30 a 18:00 horas.

              Viernes: 08:00 a 14:00 horas.

Administración Santiago caja gestión liquidez